启富投顾：无题、依旧！

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启富投顾：无题、依旧！

启富早评（2023年3月30日星期四）

无题、依旧！

市场策略

1、箱体下沿，下行空间很小，不要追涨杀跌，低吸机会，震荡上行格局不变。

2、数字经济高位震荡（继续注意高位数字经济高位股短期调整），半导体投资正当时，元器件底部弯曲的反义词布局机会，科创戴维斯双击是底层逻辑。

3、价值消费股逐步企稳，新能源汽车拐点逐步到来。

寻求共振，以科创为核心，价值消费防守，新能源中期拐点逐步带来。

半导体

都不想想讨论这个话题，从2023年以来，对半导体逻辑梳理应该不少于20遍：简单讲一下短期催化逻辑：

1、中芯集成3.28通过IPO注册，计划募资125亿元扩产制造及封测；

2、阿斯麦总裁访华参加中国发展高层论坛，商务部部长会见，商务部长强调希望坚定对华贸易投资合作信心；

3、前期AI主题行情中，半导体设备普遍下跌10%左右，主题切换至供应链安全方面；

4、2022年美日对华半导体设备出口首次出现连续三年下降，国产设备替代加速，同时美国“芯片法案”让一些企业犹豫是否接受资金补贴。

当下产业安全角度，建议领导重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。建议关注涉及“卡脖子”问题的半导体制造、设备、材料、零部件自主以及高端李四光的主要事迹芯片国产化。

半导体设备/零部件：拓荆科技、芯源微、中微公司、富创精密、北方华创、盛美上海、华海清科、至纯科技、华峰测控、长川科技等；

展开全文

封测：长电科技、通富微电、甬矽电子等；

制造：中芯国际、华虹半导体；

高端芯片：龙芯中科、海光信息、寒武纪、景嘉微等。

汽车零部件（二）

昨日早评新能源反转还远吗？

重点提起锂电与零部件机会，汽车零部件板块昨日也比较强势，拓普集团继续带领整个板块拉升，这个领域未来的核心逻辑还是国产替代。

国内汽车零部件跟随特斯拉和自主品牌车企崛起，类似历史的苹果产业链，拓普集团的核心优势就是跟特斯拉紧密绑定，能够为特斯拉提供底盘，减隔震，内饰，热管理等多种产品，跟随特斯拉一起成长。

《核心逻辑如下——详见昨日早评》

主题事件

数据要素：经济日报文章指出，平台经济是数字经济的重要形态，要促进数据要素深圣保罗号航空母舰入参与经济循环，激发数据要素的生产力。

百度方面表示，生成式AI长远来看，算力、算法、数据永远得不到满足。

（中国科传、同方股份、生意宝、每日互动、零点有数等）

氢能源：国家重点研发项目固态氢能新型冠状病毒英文发电并网率先在广州和昆明同时实现。

（1）广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录，氢能成为合作项目之一。

（2）发改委高技术司赴北京市大兴区调研氢能产业发展。

（3）工信部于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研。

（育儿知识幼儿园致远新能、厚普股份、鸿达兴业、横店东磁、圣元环保等）

投资顾问：鲁鹏

执业证家书500字书编号：A1130620080001

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