本书将帮助读者进行金融商业的决策，最大限度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。
书名:Excel高级财务管理与案例分析图书编号:1222228出版社:中国青年出版社定价:49.0ISBN:750065186作者:卡尔伯格出版日期:2003-07-01版次:1开本:259×183×15毫米
办公软体高级套用系列。无论您是自己拥有一个小公司，还是为大企业服务，或者正在寻求金融和商业决策的帮助，本书都可以为您提供全方位的解决方案，帮您最大化地利用Excel中的工具分析并解决问题。同时，经验丰富的作者还为您提供了许多专家级的建议和指导，并针对您的燃眉之急回答了诸多问题。
简介内容组织两个特殊技巧：创建名称和数组公式命名使用数组公式本书约定I财务报表和报表分析1製作损益表保留得分选择正确角度定义种类使用损益表选择报告方法案例分析：银行借贷档案案例分析：商业企业的库存控制计算经营和非经营部分从普通日记账到损益表用Excel製作日记账理解绝对引用、相对引用和混合引用利用日记账製作分类账根据分类账数据製作损益表权责发生制管理案例分析：调整账户与传统方法相对应的投资法总结2资产负债表：流动资产设计资产负债表理解资产负债表账户理解借方和贷方项目製作一个流动资产现金平衡表使用表级名称为多个现金账户获取现金平衡表处理受限的现金账户获得流动资产账户的收益平衡考虑可疑账户使用账龄分析法预估无法兑现的账款使用销售百分比法预估无法兑现的账款获取待摊费用平衡表将保险作为待摊费用处理取得现金资产余额理解存货流存货账户的封账收入与费用账户的封账总结3资产负债表中的存货价值存货估价使用加权平均法案例分析：EvansElectronics使用平均成本法(AverageCost)使用先入先出法(FIFO)使用后入先出法(LIFO)四种计算方法的比较处理购买折扣永续盘存制和定期盘存制的使用周转比率的计算总结4汇总分录：从日记账到资产负债表理解日记账理解特种日记账编制特种销售日记账编制特种进货日记账在日记账中运用动态区域名称编制现金收入日记账编制现金支出账理解分类账编制总分类账编制明细分类账过账自动化打开工作簿计算流动负债总结5营运资本和现金流量分析成本和收入的配比扩展定义：现金和营运资本决定营运资本的总和案例分析：MarbleDesigns公司的营运资本确定兑换营运资本分析现金流量表案例分析：MarbleDesigns(续)开发基础信息总结营运资本的来源和利用由于营运行为鉴别现金流量把营运现金和非营运现金相结合总结6财务报表分析根据通用标準理解报告套用通用标準的损益表使用通用标準的资产负债表使用比较财务报表利用货币形式和百分率形式的变化对财务报表进行分析评估财务报表处理错误值评估百分比的变化差异分析的通用标準案例分析：NewWay旅行社以人数作为通用标準总结7比率分析解释行业平均值和行业趋向在行业内比较比率横向及纵向分析比率分析盈利性比率计算评估每股收益率确定毛利率确定净利率确定资产收益率确定权益收益率分析槓桿性比率确定负债率确定权益率确定已获利息倍数分析流动性比率确定流动比率确定速动比率分析活动性比率确定平均收账期确定存货周转率总结II财务计画的编制与控制8预算与计画循环建立预估财务报表用销售百分比法预测案例分析：CumminsPrinting灵敏度分析的执行从预估转移到预算製作商业计画的预算总结
9预测确定你具备一条有价值的基线移动平均预测法案例分析：客户服务用移动平均载入宏建立预测处理Excel中移动平均的规划用Excel图表建立移动平均预测用Excel回归函式进行预测建立线性预测：TREND函式建立非线性预测：GROWTH函式案例分析：图书销售用Excel图表建立回归预测用Excel平滑函式预测平滑预测指数平滑载入宏的使用案例分析：汽车租赁选择平滑常数用平滑预测处理季节性数据Box-JenkinsARIMA法的套用：当Excel内置函式不起作用时了解ARIMA的基本原理从相关图开始鉴别模型鉴别其他的Box-Jenkins模型总结10评估质量通过统计过程控制进行监测利用X图和S图来进行变数分析案例分析：製造生成用于二分法的P-图选择样本大小判断过程是否失控使用X-图和MR-图来进行个体检测利用Excel来生成SPC图进行进料抽样检测描绘运营特徵曲线使用Excel工作表的函式来进行过程质量控制从有限量的产品中抽取样本案例分析：製造从没有限量的产品中抽取样本案例研究：录像带的租借对一批产品中的缺陷率进行抽样检测案例分析：订单总结III投资决策11检验商业案例：投资开发商业案例开发Excel模型案例分析：一种新型的无线电话总结12商业案例分析的决策检验标準了解回收期理解未来值、现值和净现值计算未来值计算现值计算净现值缩短回收期案例分析：最佳化成本总结13为商业案例创建灵敏度分析管理方案评测利润计算内部收益率计算收益率指标估算持续值改变贴现率输入使用单变数求解函式总结14利润规划经营槓桿分析案例分析：商用表单案例分析：经营槓桿度的比较案例分析：咖啡销售使用DOL进行规划财务槓桿分析负债比率的决定决定利息保障倍数总结15不确定条件下的投资决策标準差
理解置信区间市场调查中置信区间的使用加大置信区间的精确度在决策中使用回归分析一元回归避免解释误区：相关关係和因果关係多元回归多元回归的预测案例分析：提高利润率总结16固定资产确定原始成本成本选择资产选择在实际成本和重置成本中进行选择资产折旧使用直线折旧法使用余额递减法余额递减法，不完整的会计年度四捨五入误差纠正使用双倍余额递减法使用可变余额递减法使用年数总和折旧法总结IV销售与市场17收入确认和收益决定理论上的收入确认收益过程在生产中确认收入使用完成百分比法完成契约法在生产完成时确认收入用销售点法确认收入赊销销售点之后发生的成本考虑退货在现金收取过程中确认收入使用分期付款法使用成本回收法不同行业的收入确认服务行业的收入确认製造行业的收入确认了解收入确认法的影响总结18将商业数据导入ExcelODBC查询的创建和使用指定数据源使用查询嚮导创建查询用MicrosoftQuery创建查询在MicrosoftQuery中创建参数化的查询在MicrosoftQuery中使用连线外部数据区域的使用安全信息设定自动刷新安排设定其他数据区域选项向数据透视表和数据透视图导入数据Web查询的创建和使用使用参数化的Web查询在Excel中更新资料库构建工作表编辑记录的值向记录集中添加新记录选择使用DAO总结19收益和边际分析计算边际收益案例分析：生产数位化视频光碟(DVD)使用单位收益计算单位边际收益增加边际收益创建营业收入语句寻找收支平衡点计算单位数量收支平衡计算销售额收支平衡计算预期利润水平下销售收入的收支平衡用图表描述收支平衡点
选择图表类型收益分析中的假设线性关係成本的分摊不变的销售组合工人的生产率确定销售组合分析部门边际总结20定价和成本计算使用完全成本法和收益成本法理解完全成本法案例分析：QuickDataModems理解收益成本法套用收益成本法进行定价决策使用收益分析法对新产品进行分析估计交叉弹性的影响总结附录A：网站上有什幺
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